Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,558 0/02 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 4,852,531 23/05 11,453,514 25/76 2,092,303 4/19 1,909,866 3/69
سپرده بانکی 16,180,295 76/85 32,984,063 74/18 47,840,936 95/75 49,619,647 95/94
وجه نقد 2,548 0/01 1,713 0 81 0 81 0
سایر دارایی ها 13,731 0/07 24,808 0/06 31,667 0/06 192,297 0/37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,969 0/02 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان