Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,401 0/02 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 5,142,265 22/99 8,345,468 15/25 19,364,466 31/83 19,281,491 32/08
سپرده بانکی 17,199,862 76/91 46,340,955 84/69 41,454,828 68/14 40,806,175 67/89
وجه نقد 2,462 0/01 125 0 81 0 81 0
سایر دارایی ها 17,214,162 76/98 46,370,046 84/75 41,470,907 68/17 16,552 0/03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,832 0/02 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان