Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت گسترش فرداي ايرانيان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزينه هاي تأسيس (شامل تبليغ پذيره نويسي) معادل ٥ در هزار از وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه حداكثر تا مبلغ ١٠٠٠ ميليون ريال با ارائة مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١١ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ٢.٠ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.٣ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق ١٠درصد از مابه التفاوت روزانه سود علي الحساب دريافتني ناشي از سپرده گذاري در بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري نسبت به بالاترين سود علي الحساب دريافتني همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٠٥ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق كه حداقل ١٠٤ و حداکثر ٣٢٠ ميليون ريال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه ١.٠ درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ١٥ در ده هزار از ارزش ساير داراييهاي صندوق
 6 كارمزد ضامن جبران خسارت يا سود سالانه ١.٠ درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ١٥ در ده هزار از ارزش ساير داراييهاي صندوق
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١٤٠.٠ میلیون ریال
8 حق الزحمه و كارمزد تصفية مدير صندوق معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
9 حق پذيرش و عضويت در كانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف ١٨٠ ميليون ريال با ارايه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور اين صندوق داراي کارمزد صدور نمي باشد مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :                         
مدیر ثبت
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان